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12月9日基金净值：建信睿富纯债债券最新净值1.0847，涨0.06%
本站消息，12月9日，建信睿富纯债债券最新单位净值为1.0847元，累计净值为1.271元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%，近3个月上涨0.79%，近6个月上涨1.72%，近1年上涨4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信睿富纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比103.03%，现金占净值比0.13%。 该基金的基金经理为刘思、闫晗，基金经理刘思于2016年11月2......【更多...】
2024-12-20
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12月9日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0303，涨0.03%
本站消息，12月9日，易方达恒信定期开放债券最新单位净值为1.0303元，累计净值为1.2693元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.64%，近3个月上涨0.73%，近6个月上涨1.47%，近1年上涨4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒信定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.45%，现金占净值比1.17%。 该基金的基金经理为李一硕，李一硕于2024年9月......【更多...】
2024-12-20
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12月9日基金净值：交银新成长混合最新净值3.179，跌0.22%
本站消息，12月9日，交银新成长混合最新单位净值为3.179元，累计净值为3.579元，较前一交易日下跌0.22%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.03%，近3个月上涨17.39%，近6个月下跌1.06%，近1年下跌2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银新成长混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比80.54%，债券占净值比3.32%，现金占净值比16.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为王崇，王崇于2014......【更多...】
2024-12-20
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